- Fixer le cadre d’activité vis-à-vis des acteurs de l’Asset Management et des OPC, directives UCITS et AIFM.
- Connaitre les principes de la valorisation d’un OPC.
- Étudier les instruments éligibles à l’actif d’un OPC et leur marché.
- Connaitre les obligations d’information de la SGP aux porteurs de parts.
1PARTIE 1 : CONTEXTE DE LA GESTION D’ACTIF
Les acteurs de l’Asset Management et leurs missions :
- Pourquoi une gestion collective.
- Panorama 2021 de l’Asset Management.
- La Société de gestion
- Gestion financière.
- Gestion administrative.
- Gestion comptable.
- Middle office.
- Fonction vente.
- Services de contrôle.
- Le Dépositaire d’OPC.
- Les entreprises d’investissement
- L’AMF.
- Le CAC.
Les directives et règlements européens (UCITS AIFM MIF 2, MIR).
Les différents types de FIA
Le Code monétaire et financier.
La doctrine AMF.
2PARTIE 2 : LES ACTIFS DE L’OPC ET LEUR MARCHÉ
Les actifs éligibles.
Les actions.
Les obligations et les titres de créance.
Les OPC.
Les futures, options et swaps.
3PARTIE 3 : INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS
Le DIC.
Le Prospectus.
Les frais de l’OPC.
Le rapport annuel de l’OPC.
L’information en Gestion Sous Mandat.
L’information de la SGP à ses clients.
4PARTIE 4 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
- Toutes personnes concernées par la gestion d’actifs et son fonctionnement et souhaitant s’initier à son mécanisme.
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Aucune.
