- Maîtriser les mécanismes des flux interbancaires et banque/entreprises (réseaux, protocoles d’échange, sécurité, formats, B2B).
- Assimiler les règles de place des principaux acteurs de ces échanges (Swift, CFONB, Target, ACPR…).
1INTRODUCTION
Théorie de la communication bancaire.
Réseau/Protocole/Infrastructure (Web/HTTPS/FTPS).
Architecture des systèmes bancaires digitalisés.
B2B, Host to host, API, B2C.
Panorama des échanges banques entreprises et des échanges interbancaires.
2SÉCURISATION DES ÉCHANGES
Identification.
Signature électronique (eIDAS).
Cryptage RSA.
Authentification.
3FORMAT DES ÉCHANGES
Messages MT.
Messages XML et ISO 20022.
Architectures d’échanges.
Schemes.
Documentations internationales.
4SWIFT
Historique et mission.
Services FIN et File-Act.
CSP.
5ACTEURS PUBLIQUES ET PRIVÉS
BdF – ACPR.
CFONB – EBICS TS.
ECB – Target/ESMIG : T2, T2S, Tips, ECMS.
Visa – PCI/DSS.
6ÉTUDE DE CAS
Paiement MT101.
Multicanal.
Web-banking.
Monnaie numérique.
Paiement TPE.
7SYNTHÈSE
Tableau synthétique des flux financiers digitaux.
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
- Tout responsable ou collaborateur devant maîtriser des flux financiers digitaux relatif aux paiements (SEPA et non SEPA), aux opérations de marché, au portefeuille de créances, à la gestion des correspondants, aux activités de trésorerie… Les participants à ce programme sont issus des fonctions de back-offices, de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, IT, de projet, de marketing, de contrôle, de l’audit ou commercial.
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Connaissances bancaires de base (les connaissances informatiques ne sont pas requises pour cette formation).
