- Découvrir les impacts de la réforme de la BCE en matière de statistiques monétaires et financières sur le reporting actuel.
- Expliciter les nouvelles données nécessaires à l’alimentation des tableaux.
1PARTIE 1 : INTRODUCTION
Le système actuel.
Origine de la réforme.
Objectifs de la réforme.
Documentation disponible.
Planning et mise en œuvre.
2PARTIE 2 : LES IMPACTS DE LA REFORME
Impacts sur les tableaux dits “Monétaire BCE :
- Nouveau tableau.
- Les tableaux modifiés.
Impacts sur les autres tableaux :
- Les tableaux modifiés.
Les nouvelles données.
Nouvelles cellules à alimenter.
3PARTIE 3 : UN NOUVEAU CONCEPT : LE CAS POOLING
Définition et caractéristiques générales du cash pooling.
4PARTIE 4 : CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES DES NOUVELLES DONNEES
Définition et caractéristiques des nouvelles données.
Nouvelle ventilation des contreparties ou agents économiques.
5PARTIE 5 : ANALYSE DES TABLEAUX CRÉES ET MODIFIÉS
Présentation du nouvel état du cash pooling.
Présentation des états modifiés.
Pour chaque état modifié, seront explicitées les modifications prévues (nouvelles lignes / nouvelles colonnes / nouvelles cellules à alimenter).
6PARTIE 6 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.
- Comptables et responsables de l’élaboration et/ou de la vérification des états SURFI.
- Personnel des services audit, inspection et contrôle.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Une connaissance générale du reporting SURFI est souhaitée.
